兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2026元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2138 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 42.88亿 | 35.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 19.18亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 14.86亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 54.39亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 16.56亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 21.11亿 | 18.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 18.03亿 | 15.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.19亿 | 17.65亿元 | -- |