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公告
兴全恒裕债券C
(012118.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-29
总资产规模
14.86亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1728
元
(
2026-01-06
)
基金经理
王帅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.25%
(2662 / 7196)
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主从基金:
兴全恒裕债券A
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兴全恒裕债券C(012118) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴全恒裕债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
14.86亿
12.72亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
54.39亿
45.95亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
16.56亿
14.18亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
21.11亿
18.09亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
18.03亿
15.72亿
元
--
2024-06-30
1.14
元
20.19亿
17.65亿
元
--
2024-03-31
--
18.60亿
16.42亿
元
--