兴全恒裕债券C(012118) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 57.40亿 | 47.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 42.88亿 | 35.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 19.18亿 | 16.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 14.86亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 54.39亿 | 45.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 16.56亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 21.11亿 | 18.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 18.03亿 | 15.72亿元 | -- |