兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1988元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2196 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.21% | 88.79% | 28.37万 | 2.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.46% | 93.54% | 28.06万 | 3.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 9.74% | 90.26% | 3.52万 | 17.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 7.87% | 92.13% | 3.67万 | 21.07万元 | -- |