兴全恒裕债券C (012118.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型债券型成立日期2021-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2086元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (1998 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒裕债券(006985) |
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兴全恒裕债券C(012118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2086元 | 1.2626元 |
| 2026-07-23 | 1.2084元 | 1.2624元 |
| 2026-07-22 | 1.2083元 | 1.2623元 |
| 2026-07-21 | 1.2077元 | 1.2617元 |
| 2026-07-20 | 1.2075元 | 1.2615元 |
| 2026-07-17 | 1.2074元 | 1.2614元 |
| 2026-07-16 | 1.2072元 | 1.2612元 |
| 2026-07-15 | 1.2071元 | 1.2611元 |
| 2026-07-14 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-13 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-10 | 1.2068元 | 1.2608元 |
| 2026-07-09 | 1.2067元 | 1.2607元 |
| 2026-07-08 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-07-07 | 1.2062元 | 1.2602元 |
| 2026-07-06 | 1.2062元 | 1.2602元 |
| 2026-07-03 | 1.2055元 | 1.2595元 |
| 2026-07-02 | 1.2056元 | 1.2596元 |
| 2026-07-01 | 1.2054元 | 1.2594元 |
| 2026-06-30 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-06-29 | 1.2064元 | 1.2604元 |
| 2026-06-26 | 1.2057元 | 1.2597元 |
| 2026-06-25 | 1.2056元 | 1.2596元 |
| 2026-06-24 | 1.2051元 | 1.2591元 |
| 2026-06-23 | 1.2048元 | 1.2588元 |
| 2026-06-22 | 1.2055元 | 1.2595元 |
| 2026-06-18 | 1.2053元 | 1.2593元 |
| 2026-06-17 | 1.2049元 | 1.2589元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2582元 |
| 2026-06-15 | 1.2033元 | 1.2573元 |
| 2026-06-12 | 1.2028元 | 1.2568元 |
| 2026-06-11 | 1.2027元 | 1.2567元 |
| 2026-06-10 | 1.2038元 | 1.2578元 |
| 2026-06-09 | 1.2043元 | 1.2583元 |
| 2026-06-08 | 1.2050元 | 1.2590元 |
| 2026-06-05 | 1.2057元 | 1.2597元 |
| 2026-06-04 | 1.2060元 | 1.2600元 |
| 2026-06-03 | 1.2059元 | 1.2599元 |
| 2026-06-02 | 1.2059元 | 1.2599元 |
| 2026-06-01 | 1.2058元 | 1.2598元 |
| 2026-05-29 | 1.2051元 | 1.2591元 |
| 2026-05-28 | 1.2046元 | 1.2586元 |
| 2026-05-27 | 1.2041元 | 1.2581元 |
| 2026-05-26 | 1.2034元 | 1.2574元 |
| 2026-05-25 | 1.2029元 | 1.2569元 |
| 2026-05-22 | 1.2026元 | 1.2566元 |
| 2026-05-21 | 1.2026元 | 1.2566元 |
| 2026-05-20 | 1.2029元 | 1.2569元 |
| 2026-05-19 | 1.2023元 | 1.2563元 |
| 2026-05-18 | 1.2015元 | 1.2555元 |
| 2026-05-15 | 1.2011元 | 1.2551元 |