鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-24 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-07-23 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-22 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-07-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-13 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-07-10 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-09 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-08 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-07 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-07-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-01 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-29 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-26 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-25 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-06-24 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-06-22 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-18 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-06-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-12 | 1.1825元 | 1.1825元 |