鹏华安颐混合A(012111) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 643.83万 | 521.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 649.11万 | 574.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 772.72万 | 691.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 732.58万 | 643.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 409.51万 | 391.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 450.48万 | 433.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 113.21万 | 109.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 85.00万 | 86.67万元 | -- |