估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华安颐混合A
(012111.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
陈大烨
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-02
总资产规模
643.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2211
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
233.53%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.11%
(3939 / 9473)
相关基金:
主从基金:
鹏华安颐混合C
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鹏华安颐混合A(012111) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
鹏华安颐混合型证券投资基金
基金简称
鹏华安颐混合
基金主代码
012111
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-11-02
总份额
1,619.18万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鹏华安颐混合A
鹏华安颐混合C
子基金场内简称
子基金代码
012111
012112
子基金份额
521.87万
份
(
2026-06-30
)
1,097.31万
份
(
2026-06-30
)