鹏华安颐混合A (012111.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模772.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.1450元 (2026-01-21) 基金经理陈大烨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 持仓换手率520.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5860 / 8993)
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鹏华安颐混合A(012111) - 历史分红派息及拆分数据列表

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