鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-27 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-20 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-13 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-10 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-01 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-31 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-30 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-19 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-18 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-16 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-12 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-05 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-04 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-03 | 1.1393元 | 1.1393元 |