鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-10-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-10-14 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-10-13 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-10-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-10-09 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-10-08 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-09-30 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-28 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-09-23 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-09-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-16 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-09-15 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-14 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-09-11 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-09-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-08 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-07 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-09-04 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-03 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-09-02 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-09-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-31 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-08-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-08-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-08-26 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-08-24 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-21 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-08-20 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-08-19 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-08-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-08-12 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-08-11 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-07 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-08-04 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-31 | 1.1991元 | 1.1991元 |