鹏华安颐混合A(012111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-01-19 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-16 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-30 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-25 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-18 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-16 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-11 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-09 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-12-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-03 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-02 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-27 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-11-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-20 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-11-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-11-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-12 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-11 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-11-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |