鹏华安颐混合A(012111) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 441.13万 | 18.20% |
| (其中) 股票 | 441.13万 | 18.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.43万 | 70.25% |
| (其中) 债券 | 1,702.43万 | 70.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -238.00 | -0.0010% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 152.69万 | 6.30% |
| 5 | 其他资产 | 127.00万 | 5.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 167.83万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.23万 | 3.10% |
| 金融业 | 50.37万 | 2.08% |
| 采矿业 | 23.61万 | 0.97% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.12%) |
|---|---|---|
| 金融 | 55.96万 | 2.31% |
| 原材料 | 26.07万 | 1.08% |
| 日常消费品 | 23.90万 | 0.99% |
| 工业 | 15.53万 | 0.64% |
| 医疗保健 | 1.15万 | 0.05% |
| 信息技术 | 9,293.00 | 0.04% |
| 非日常生活消费品 | 5,546.00 | 0.02% |
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