广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1738元 (2026-01-14) 基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (807 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 8,990.32万 | 8,196.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9,584.19万 | 8,857.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,870.65万 | 9,207.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.18亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.38亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |