广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1577元 (2025-12-29) 基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (744 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-24 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-17 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-16 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-11 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-12-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-04 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-02 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-11-25 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-21 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-11-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-11-11 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-11-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-11-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-11-04 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-03 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-10-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-10-30 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-10-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-24 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-10-22 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-10-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |