广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (865 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-05-06 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-23 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-22 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-21 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-20 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-16 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-13 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-03-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-18 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-03-12 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-11 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-05 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-04 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-02-27 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-26 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-02-25 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-02-11 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-10 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-02-09 | 1.1765元 | 1.1765元 |