广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1450元 (2026-07-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (808 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-16 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-15 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-07-14 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-13 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-06 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-01 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-30 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-29 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-25 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-16 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-11 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-05 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-06-04 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-02 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-01 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-29 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-27 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-14 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-05-13 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-08 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |