广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (815 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.89% | 0.11% | 29.12万 | 308.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.90% | 0.10% | 29.82万 | 330.18元 | -- |