广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1577元 (2025-12-29) 基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (744 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.26万元 | -- | 12.12万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 45.32万元 | -- | 23.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 24.42万元 | -- | 12.73万元 | -- |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |