广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1754元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-22) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (856 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.83% | 591.52万元 | 478.02万元 | 585.91万元 | 8,990.32万元 |
| 2024-12-31 | 3.12% | 260.28万元 | 1,214.43万元 | 532.62万元 | 9,870.65万元 |
| 2024-06-30 | 3.37% | 150.49万元 | 578.99万元 | 1,017.48万元 | 1.38亿元 |