广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1626元 (2026-01-05) 基金经理曹建文管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (786 / 1332) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,114.64万 | 3.32% |
| (其中) 股票 | 1,114.64万 | 3.32% | |
| 2 | 基金投资 | 2.85亿 | 85.12% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,091.18万 | 6.24% |
| (其中) 债券 | 2,091.18万 | 6.24% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -3,266.00 | -0.0010% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 407.53万 | 1.22% |
| 6 | 其他资产 | 1,375.72万 | 4.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 948.94万 | 2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.50万 | 0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.44万 | 0.10% |
| 采矿业 | 29.27万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.50万 | 0.07% |
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