广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1740元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率3.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (855 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,030.51万 | 2.55% |
| (其中) 股票 | 2,030.51万 | 2.55% | |
| 2 | 基金投资 | 7.10亿 | 89.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,112.72万 | 3.90% |
| (其中) 债券 | 3,112.72万 | 3.90% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,069.76万 | 2.60% |
| 5 | 其他资产 | 1,557.32万 | 1.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,242.69万 | 1.56% |
| 金融业 | 393.15万 | 0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.13万 | 0.21% |
| 采矿业 | 128.50万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.05万 | 0.13% |
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