广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A (012106.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理曹建文基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (815 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y |
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广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A(012106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,502.94万 | 2.91% |
| (其中) 股票 | 2,502.94万 | 2.91% | |
| 2 | 基金投资 | 7.56亿 | 87.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,122.73万 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 3,122.73万 | 3.63% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,831.07万 | 2.13% |
| 5 | 其他资产 | 3,068.67万 | 3.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,739.12万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.94万 | 0.39% |
| 金融业 | 257.34万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.69万 | 0.10% |
| 采矿业 | 78.35万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0006% |
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