东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1339元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6120 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-02-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-10 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-05 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-02-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-01-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-20 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-08 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-05 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-12-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |