东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1119元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率23.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (6527 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.37亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.86亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.48亿 | 4.31亿元 | -- |