东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1339元 (2026-02-13) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6120 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.59亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.77亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.99亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.23亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.86亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.48亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.64亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.24亿 | 6.25亿元 | -- |