东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1356元 (2026-02-24) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6147 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 162.61万元 | 0.80% | 40.65万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 679.59万元 | 0.80% | 169.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 410.14万元 | 0.80% | 102.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |