东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1066元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率23.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6632 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,195.85万 | 16.81% |
| (其中) 股票 | 4,195.85万 | 16.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 82.85% |
| (其中) 债券 | 2.07亿 | 82.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.45万 | 0.33% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,573.94万 | 6.31% |
| 金融业 | 290.44万 | 1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 206.85万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 199.78万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146.10万 | 0.59% |
| 采矿业 | 144.32万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 84.67万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.21%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 683.78万 | 2.74% |
| 25 可选消费 | 251.71万 | 1.01% |
| 50 通信服务 | 235.04万 | 0.94% |
| 30 主要消费 | 163.36万 | 0.65% |
| 55 公用事业 | 133.36万 | 0.53% |
| 10 能源 | 30.54万 | 0.12% |
| 45 信息技术 | 30.27万 | 0.12% |
| 15 原材料 | 13.02万 | 0.05% |
| 40 金融 | 8.69万 | 0.03% |
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