东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1359元 (2026-02-25) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (6218 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,691.62万 | 15.71% |
| (其中) 股票 | 4,691.62万 | 15.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 82.36% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 82.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 400.04万 | 1.34% |
| 4 | 其他资产 | 177.80万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,842.25万 | 6.17% |
| 金融业 | 356.66万 | 1.19% |
| 采矿业 | 252.23万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 226.51万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 224.79万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.28万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 75.37万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 35 医药卫生 | 551.88万 | 1.85% |
| 50 通信服务 | 297.57万 | 1.00% |
| 25 可选消费 | 246.55万 | 0.83% |
| 30 主要消费 | 159.88万 | 0.54% |
| 55 公用事业 | 158.37万 | 0.53% |
| 45 信息技术 | 150.02万 | 0.50% |
| 10 能源 | 26.28万 | 0.09% |
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