东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理王佳骏基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1199元 (2026-07-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率23.84% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (6077 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-14 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-10 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-07-09 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-07-08 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-07-07 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-25 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-24 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-17 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-15 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-10 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-08 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-02 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-01 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-05-27 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-05-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-21 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-20 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-15 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-14 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-07 | 1.1319元 | 1.1319元 |