东方红锦和甄选18个月持有混合A (012088.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1303元 (2025-12-24) 基金经理王佳骏管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率22.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (5608 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红锦和甄选18个月持有混合C |
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东方红锦和甄选18个月持有混合A(012088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-22 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-19 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-18 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2025-12-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-04 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-01 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-28 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-11-27 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-26 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-24 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-19 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-18 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-14 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-10 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2025-11-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-11-06 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-11-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-11-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2025-10-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-10-30 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-10-27 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-10-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-10-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-10-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-10-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-10-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-10-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |