易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1646元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (6122 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |