易方达悦夏一年持有混合A
(012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模3.84亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-04-03) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5425 / 9093)
相关基金: 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达悦夏一年持有混合A.(012077) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达悦夏一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.13元3.84亿3.39亿元--
2025-09-301.12元4.10亿3.65亿元--
2025-06-301.10元4.77亿4.34亿元--
2025-03-311.09元5.19亿4.77亿元--
2024-12-311.08元5.55亿5.15亿元--
2024-09-301.05元6.33亿6.01亿元--
2024-06-301.04元6.91亿6.64亿元--

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