易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1286元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5472 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,236.83万 | 14.32% |
| (其中) 股票 | 8,236.83万 | 14.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 84.52% |
| (其中) 债券 | 4.58亿 | 79.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,834.94万 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 229.92万 | 0.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 382.39万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 52.44万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,753.37万 | 6.53% |
| 金融业 | 1,524.12万 | 2.65% |
| 采矿业 | 702.14万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.09万 | 0.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344.09万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.02万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.04万 | 0.23% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 552.66万 | 0.96% |
| 电信服务 | 308.71万 | 0.54% |
| 信息技术 | 226.59万 | 0.39% |
加载中......