易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1463元 (2026-02-06) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5868 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,627.70万 | 6.31% |
| (其中) 股票 | 3,627.70万 | 6.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.33亿 | 92.73% |
| (其中) 债券 | 5.05亿 | 87.79% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,840.85万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 476.67万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 75.82万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,961.71万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.04万 | 0.60% |
| 采矿业 | 328.84万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 205.82万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.92万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 441.11万 | 0.77% |
| 电信服务 | 222.25万 | 0.39% |
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