易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1706元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5996 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,767.35万 | 10.75% |
| (其中) 股票 | 6,767.35万 | 10.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.51亿 | 87.55% |
| (其中) 债券 | 5.32亿 | 84.45% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,952.78万 | 3.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 685.17万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 383.85万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,097.62万 | 6.51% |
| 金融业 | 1,336.40万 | 2.12% |
| 采矿业 | 461.35万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.43万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.40万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.57万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135.02万 | 0.21% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 175.55万 | 0.28% |
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