易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1518元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (5897 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-01 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-31 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-30 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-26 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-25 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-18 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-17 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-16 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-03-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-03-06 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-05 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-03-04 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-03 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-02 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-02-26 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-02-13 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-02-11 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-10 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-02-06 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-05 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-04 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |