易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王成基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5942 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-15 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-08 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-04 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-25 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-05-22 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-15 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-14 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-08 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-07 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-29 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-28 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-04-21 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-17 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-04-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |