易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1286元 (2025-12-12) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5472 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-20 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-18 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-11-13 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-12 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-11 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-10 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-11-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-10-29 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-10-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-10-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-23 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-20 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-17 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-10-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-10-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-09 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-09-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-09-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-09-26 | 1.1179元 | 1.1179元 |