易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1472元 (2026-02-03) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率4.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5958 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-02-02 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-01-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-01-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-01-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-27 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-20 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-01-19 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-01-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-01-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-08 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-01-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-12-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-25 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-22 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-16 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-11 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2025-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-08 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-03 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-28 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-11-27 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-25 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |