易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1386元 (2026-04-03) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5425 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
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易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达悦夏一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 012077 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-08 | |
| 总份额 | 4.76亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达悦夏一年持有混合A | 易方达悦夏一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012077 | 012078 |
| 子基金份额 | 3.39亿 份 (2025-12-31) | 1.37亿 份 (2025-12-31) |