易方达悦夏一年持有混合A (012077.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1380元 (2026-03-31) 基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率10.19% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5416 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦夏一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦夏一年持有混合A(012077) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.19% | 1,994.43万元 | 8,928.06万元 | 3,627.70万元 | 3.84亿元 |
| 2025-06-30 | 4.51% | 1,292.14万元 | 1,701.42万元 | 8,941.52万元 | 4.77亿元 |
| 2024-12-31 | 20.93% | 1.03亿元 | 2.20亿元 | 8,659.30万元 | 5.55亿元 |
| 2024-06-30 | 18.96% | 6,352.70万元 | 1.20亿元 | 1.41亿元 | 6.91亿元 |