天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0648元 (2025-12-23) 基金经理姜晓丽胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6231 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有A |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2025-12-22 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2025-12-19 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2025-12-18 | 1.0608元 | 1.0708元 |
| 2025-12-17 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2025-12-16 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2025-12-15 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2025-12-05 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2025-12-04 | 1.0603元 | 1.0703元 |
| 2025-12-03 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2025-12-02 | 1.0605元 | 1.0705元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2025-11-28 | 1.0612元 | 1.0712元 |
| 2025-11-27 | 1.0598元 | 1.0698元 |
| 2025-11-26 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2025-11-25 | 1.0611元 | 1.0711元 |
| 2025-11-24 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2025-11-21 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2025-11-20 | 1.0651元 | 1.0751元 |
| 2025-11-19 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2025-11-18 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-11-17 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2025-11-14 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2025-11-13 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2025-11-12 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2025-11-11 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2025-11-10 | 1.0702元 | 1.0802元 |
| 2025-11-07 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2025-11-06 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2025-11-05 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2025-11-04 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-11-03 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2025-10-31 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2025-10-30 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2025-10-29 | 1.0740元 | 1.0840元 |
| 2025-10-28 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2025-10-27 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2025-10-24 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2025-10-23 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2025-10-22 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2025-10-21 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-10-20 | 1.0655元 | 1.0755元 |
| 2025-10-17 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2025-10-16 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2025-10-15 | 1.0680元 | 1.0780元 |