天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6842 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有(012069) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,429.00 | 14.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,978.00 | 14.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,674.00 | 14.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,184.00 | 15.11万元 | -- |