天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2026-10-13 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2026-10-12 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2026-10-09 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-10-08 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2026-09-30 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2026-09-29 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-09-28 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2026-09-24 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-09-23 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2026-09-22 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-09-21 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2026-09-18 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2026-09-17 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-09-16 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-09-15 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-09-14 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-09-11 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-09-10 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-09-09 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-09-08 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-09-07 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-09-04 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-09-03 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-09-02 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-09-01 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-08-31 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-08-28 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-27 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-08-26 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-08-19 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-08-18 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-14 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-08-06 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-07-30 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-07-29 | 1.0746元 | 1.0846元 |