天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6842 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有(012069) |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0833元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-05-06 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-27 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-24 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-20 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2026-04-17 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-04-16 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-04-13 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2026-04-09 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-04-07 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-04-02 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2026-03-31 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2026-03-30 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2026-03-27 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2026-03-26 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2026-03-24 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2026-03-23 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-03-17 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2026-03-16 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-03-12 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-03-11 | 1.0748元 | 1.0848元 |
| 2026-03-10 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-03-09 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2026-03-06 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-03-05 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-03-04 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-03-03 | 1.0725元 | 1.0825元 |