天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0796元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6761 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有(012069) |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-06-23 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-06-11 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2026-06-08 | 1.0698元 | 1.0798元 |
| 2026-06-05 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-06-02 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-05-28 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-05-27 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-26 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-05-25 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2026-05-22 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-05-21 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-05-20 | 1.0769元 | 1.0869元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-05-18 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0833元 | 1.0933元 |
| 2026-05-12 | 1.0834元 | 1.0934元 |
| 2026-05-11 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-05-06 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-04-29 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2026-04-28 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-27 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-24 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.0823元 |