天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-08-19 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-08-18 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-08-14 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-08-13 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-08-07 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-08-06 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-08-04 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2026-08-03 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-07-30 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-07-29 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.0864元 |
| 2026-07-24 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-07-23 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-07-22 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-07-21 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2026-07-20 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-07-17 | 1.0668元 | 1.0768元 |
| 2026-07-16 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-07-15 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2026-07-13 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-07-10 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2026-07-09 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-01 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.0859元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0852元 | 1.0952元 |
| 2026-06-26 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.0932元 |
| 2026-06-24 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-06-23 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-06-18 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-06-17 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-06-15 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0712元 | 1.0812元 |