天弘安康颐享12个月持有C
(012070.jj ) 申		基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模766.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0718元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6393 / 9376)
相关基金: 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有A
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2,214.80万11.67%
(其中) 股票2,214.80万11.67%
2 固定收益投资1.58亿83.24%
(其中) 债券1.58亿83.24%
3 银行存款及结算备付金960.36万5.06%
4 其他资产7.19万0.04%
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