估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
天弘安康颐享12个月持有C
(012070.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金经理
胡彧
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
871.84万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0763
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.69%
(6825 / 9177)
相关基金:
主从基金:
天弘安康颐享12个月持有(012069)
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史资产组合