天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6849 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有(012069) |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.43% | -0.18% | -1.45% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -0.07% | 0.10% | -0.31% | 0.29% | 0.11% | 0.73% | 0.68% | 1.12% | 0.49% | -0.03% | -0.74% | 0.32% | 2.71% |
| 2024 | -0.92% | 1.49% | 0.28% | 0.77% | 0.70% | 0.09% | 0.20% | -0.76% | 2.25% | -0.66% | 0.75% | 1.33% | 5.61% |
| 2023 | 2.26% | -0.59% | -0.14% | -0.18% | -1.39% | 0.62% | 1.10% | -0.61% | -0.41% | -0.75% | -0.36% | 0.48% | -0.01% |
| 2022 | -1.35% | -0.13% | -2.40% | -1.39% | 0.98% | 2.22% | -0.25% | -0.41% | -2.20% | -1.60% | 1.42% | -0.91% | -5.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -0.05% | 1.84% | 0.79% | -0.58% | 0.97% | 2.21% | 5.39% |