天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 75.82万元 | 0.80% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 75.82万元 | 0.80% | 18.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 248.12万元 | 0.80% | 62.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 248.12万元 | 0.80% | 62.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 145.83万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 145.83万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 567.74万元 | 0.80% | 141.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 567.74万元 | 0.80% | 141.93万元 | 0.20% |