天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡彧基金类型混合型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (6849 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘安康颐享12个月持有(012069) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 871.84万 | 820.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 966.51万 | 907.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,485.48万 | 1,389.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,003.37万 | 1,916.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,346.31万 | 2,270.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,053.69万 | 2,946.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,937.83万 | 3,853.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,549.07万 | 4,525.54万元 | -- |