天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 766.24万 | 705.62万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 871.84万 | 820.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 966.51万 | 907.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,485.48万 | 1,389.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2,003.37万 | 1,916.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,346.31万 | 2,270.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,053.69万 | 2,946.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,937.83万 | 3,853.06万元 | -- |