嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-11 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-05-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-07 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-03 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-01 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |