嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-09-03 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-08-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-08-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-26 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-21 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-08-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-08-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-08-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-08-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-08-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-06 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-04 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-03 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-30 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-07-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-28 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-07-27 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-20 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-09 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-02 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |