嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,841.83万元 | 1.20% | 306.97万元 | 0.20% |
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,001.67万元 | 1.20% | 166.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,902.37万元 | 1.20% | 317.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 924.62万元 | 1.20% | 154.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |