嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9.14亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 11.72亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 15.49亿 | 16.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 15.48亿 | 17.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 15.57亿 | 18.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 16.76亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 15.30亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.09亿 | 20.53亿元 | -- |