嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-22 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-07-21 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-07-20 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-07-16 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-13 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-10 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-09 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-08 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-03 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-02 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-07-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-06-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-22 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-18 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-17 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-15 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-12 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-11 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-06-10 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-08 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-06-05 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-03 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-02 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-01 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-05-28 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-27 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-21 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-18 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |