嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-04 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-02-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-01-30 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-01-29 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-28 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-01-27 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-23 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-20 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-14 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-13 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-09 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-01-08 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-01-07 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-06 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-05 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-23 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-12 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |