嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.39亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 4.39亿 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,900.07万 | 11.82% |
| 3 | 其他资产 | 95.61万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 46.68% |
| 金融业 | 6,861.68万 | 13.75% |
| 采矿业 | 1,989.89万 | 3.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,263.05万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463.75万 | 0.93% |
| 房地产业 | 392.55万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 342.40万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.64%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,626.72万 | 5.26% |
| 通信服务 | 1,808.16万 | 3.62% |
| 非必需消费品 | 1,199.50万 | 2.40% |
| 信息技术 | 1,126.33万 | 2.26% |
| 能源 | 914.21万 | 1.83% |
| 工业 | 756.42万 | 1.52% |
| 金融 | 589.47万 | 1.18% |
| 必需消费品 | 283.71万 | 0.57% |
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