嘉实蓝筹优势混合A(012067) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,781.20万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 203.35万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.67亿 | 26.18% |
| 金融业 | 8,972.41万 | 14.03% |
| 采矿业 | 4,796.08万 | 7.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456.80万 | 2.28% |
| 房地产业 | 513.43万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.76万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.32万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,528.97万 | 10.21% |
| 非必需消费品 | 5,276.49万 | 8.25% |
| 医疗保健 | 4,790.23万 | 7.49% |
| 能源 | 2,846.28万 | 4.45% |
| 原材料 | 2,278.77万 | 3.56% |
| 金融 | 1,532.40万 | 2.40% |
| 工业 | 1,486.93万 | 2.33% |
| 必需消费品 | 547.86万 | 0.86% |
| 房地产 | 528.12万 | 0.83% |
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