富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5849元 (2025-12-17) 基金经理彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.09% (220 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-16 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2025-12-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-12-12 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-11 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-12-10 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2025-12-09 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-12-08 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-05 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-12-04 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2025-12-03 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-12-02 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2025-12-01 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-11-28 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-11-27 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-11-26 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-11-25 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-11-24 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-11-21 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-11-20 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-11-19 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2025-11-18 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-11-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2025-11-14 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-11-13 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2025-11-12 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2025-11-11 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-11-10 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-11-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2025-11-06 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-11-05 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2025-11-04 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-11-03 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-31 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2025-10-30 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-10-29 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-10-28 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2025-10-27 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-10-24 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-10-23 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2025-10-22 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-10-21 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-10-20 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-10-17 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-10-16 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-10-15 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2025-10-14 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-10-13 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2025-10-10 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-10-09 | 1.7169元 | 1.7169元 |