富国全球消费精选混合（QDII）C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5278元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (243 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 全球消费精选混合（QDII）(012060) 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）C(012062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-09 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-04 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-03 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-02 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-01 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-28 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-25 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-22 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-21 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-20 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-19 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-18 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-14 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-12 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-08 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-07 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-06 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-29 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-28 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-22 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-21 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-20 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-17 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-14 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-09 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-08 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-07 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-02 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-01 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-31 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |