富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5823元 (2025-12-18) 基金经理彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (228 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 600.35万元 | 1.20% | 102.42万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 608.36万元 | 1.80% | 118.29万元 | 0.35% |
| 2024-09-13 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2024-06-30 | 299.48万元 | 1.80% | 58.23万元 | 0.35% |
| 2024-06-05 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |
| 2023-12-31 | 639.13万元 | 1.80% | 124.28万元 | 0.35% |