富国全球消费精选混合（QDII）人民币C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6200元 (2026-01-07) 基金经理彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (238 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）人民币C(012062) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 20.94亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 13.43亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2.83亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,280.31万 | 3,857.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,261.51万 | 1,289.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,279.73万 | 1,441.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,242.25万 | 1,440.46万元 | -- |