富国全球消费精选混合（QDII）C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6609元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (235 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 全球消费精选混合（QDII）(012060) 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）C(012062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-08 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-07 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-06 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-29 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-28 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-23 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-04-22 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-04-21 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-04-20 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-04-17 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-16 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-15 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-04-14 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-04-13 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-04-10 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-09 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-08 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-07 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-04-03 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-04-02 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-04-01 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-31 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-30 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-27 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-03-26 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-25 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-24 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-23 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-03-20 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-03-19 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-18 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-17 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-16 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-03-13 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-03-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-11 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-10 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-09 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-06 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-03-05 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-04 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-03 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-02 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-02-27 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-02-26 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-02-25 | 1.7248元 | 1.7248元 |