富国全球消费精选混合（QDII）C (012062.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4846元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (257 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 全球消费精选混合（QDII）(012060) 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）C(012062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-06 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-07-02 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-01 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-06-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-06-29 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-26 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2026-06-24 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-06-23 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-06-22 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-06-18 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-16 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-06-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-12 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-06-11 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2026-06-10 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-09 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-06-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-05 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-04 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-03 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-02 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-01 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-05-29 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-05-28 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-27 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-05-26 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-25 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-22 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-05-21 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-20 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-19 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-18 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-05-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-14 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-13 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-05-12 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-05-11 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-05-08 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-05-07 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-05-06 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-04-29 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-04-28 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-04-27 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-04-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |