富国全球消费精选混合（QDII）C (012062.jj ) 申 | 基金经理彭陈晨基金类型QDII成立日期2021-07-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4364元 (2026-09-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (272 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国全球消费精选混合（QDII）A 、富国全球消费精选混合（QDII）E |
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富国全球消费精选混合（QDII）C(012062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-09-09 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-09-08 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-09-07 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-09-04 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-09-03 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-09-02 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-01 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-08-31 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-28 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-08-27 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-08-26 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-25 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-08-21 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-08-20 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-08-19 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-08-18 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-08-17 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-14 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-08-13 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-08-12 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-08-11 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-08-10 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-07 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-08-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-08-05 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-08-04 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-08-03 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-31 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-07-30 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-07-29 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-07-28 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-27 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-07-23 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-07-22 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-07-21 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-20 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-17 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-15 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-14 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-07-13 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-07-10 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-09 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-07-08 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-07 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-06 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-07-03 | 1.4998元 | 1.4998元 |