鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1038元 | 1.1807元 |
| 2026-07-09 | 1.1038元 | 1.1807元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.1807元 |
| 2026-07-07 | 1.1036元 | 1.1805元 |
| 2026-07-06 | 1.1036元 | 1.1805元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1802元 |
| 2026-07-02 | 1.1032元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1031元 | 1.1800元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.1806元 |
| 2026-06-29 | 1.1038元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1033元 | 1.1802元 |
| 2026-06-25 | 1.1031元 | 1.1800元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.1025元 | 1.1794元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1795元 |
| 2026-06-18 | 1.1026元 | 1.1795元 |
| 2026-06-17 | 1.1023元 | 1.1792元 |
| 2026-06-16 | 1.1019元 | 1.1788元 |
| 2026-06-15 | 1.1014元 | 1.1783元 |
| 2026-06-12 | 1.1014元 | 1.1783元 |
| 2026-06-11 | 1.1014元 | 1.1783元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1788元 |
| 2026-06-09 | 1.1023元 | 1.1792元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1797元 |
| 2026-06-05 | 1.1032元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.1036元 | 1.1805元 |
| 2026-06-03 | 1.1032元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 1.1035元 | 1.1804元 |
| 2026-06-01 | 1.1035元 | 1.1804元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.1800元 |
| 2026-05-28 | 1.1029元 | 1.1798元 |
| 2026-05-27 | 1.1025元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.1017元 | 1.1786元 |
| 2026-05-25 | 1.1011元 | 1.1780元 |
| 2026-05-22 | 1.1007元 | 1.1776元 |
| 2026-05-21 | 1.1008元 | 1.1777元 |
| 2026-05-20 | 1.1009元 | 1.1778元 |
| 2026-05-19 | 1.1008元 | 1.1777元 |
| 2026-05-18 | 1.1003元 | 1.1772元 |
| 2026-05-15 | 1.1000元 | 1.1769元 |
| 2026-05-14 | 1.0999元 | 1.1768元 |
| 2026-05-13 | 1.1000元 | 1.1769元 |
| 2026-05-12 | 1.0997元 | 1.1766元 |
| 2026-05-11 | 1.0995元 | 1.1764元 |
| 2026-05-08 | 1.0992元 | 1.1761元 |
| 2026-05-07 | 1.0990元 | 1.1759元 |
| 2026-05-06 | 1.0989元 | 1.1758元 |
| 2026-04-30 | 1.0989元 | 1.1758元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.1759元 |
| 2026-04-28 | 1.0985元 | 1.1754元 |