鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模30.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1101元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2029 / 7533)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-12	2024-01-12	0.005 元	11.00亿	550.16万元	0.49%	0.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。