鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模30.28亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1023元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2057 / 7315)
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鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-01-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-01-12	2024-01-12	0.005 元	11.00亿	550.16万元	0.49%	0.49%
2023-09-18	2023-09-18	0.01 元	23.99亿	2,399.42万元	0.98%	1.91%
2023-06-13	2023-06-13	0.0095 元	47.31亿	4,494.26万元	0.93%	1.91%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。