鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理林艺杰基金类型债券型成立日期2021-06-09总资产规模30.49亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1101元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2029 / 7533)
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鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.96亿	99.66%
	(其中) 债券	30.96亿	99.66%
2	银行存款及结算备付金	1,066.79万	0.34%

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