鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.72万元 | 0.30% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 75.56万元 | 0.30% | 25.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 67.69万元 | 0.30% | 22.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 991.32万元 | 0.30% | 330.44万元 | 0.10% |